| 日期 | 淨值 |
| 05/23 |
1,587.0000 |
| 05/22 |
1,616.0000 |
| 05/21 |
1,600.0000 |
| 05/20 |
1,610.0000 |
| 05/17 |
1,645.0000 |
| 05/16 |
1,622.0000 |
| 05/15 |
1,639.0000 |
| 05/14 |
1,605.0000 |
| 05/13 |
1,615.0000 |
| 05/10 |
1,655.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 05/08 |
1,670.0000 |
| 05/07 |
1,697.0000 |
| 04/25 |
1,710.0000 |
| 04/24 |
1,693.0000 |
| 04/23 |
1,688.0000 |
| 04/18 |
1,675.0000 |
| 04/17 |
1,703.0000 |
| 04/16 |
1,693.0000 |
| 04/15 |
1,687.0000 |
| 04/12 |
1,664.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 04/11 |
1,652.0000 |
| 04/10 |
1,659.0000 |
| 04/09 |
1,667.0000 |
| 04/08 |
1,684.0000 |
| 04/05 |
1,672.0000 |
| 04/04 |
1,668.0000 |
| 04/03 |
1,661.0000 |
| 04/02 |
1,639.0000 |
| 04/01 |
1,661.0000 |
| 03/29 |
1,650.0000 |
|
