| 日期 | 淨值 |
| 09/11 |
2,084.0000 |
| 09/10 |
2,103.0000 |
| 09/09 |
2,100.0000 |
| 09/06 |
2,078.0000 |
| 09/05 |
2,106.0000 |
| 09/04 |
2,116.0000 |
| 09/03 |
2,167.0000 |
| 09/02 |
2,139.0000 |
| 08/30 |
2,146.0000 |
| 08/29 |
2,114.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 08/28 |
2,108.0000 |
| 08/27 |
2,114.0000 |
| 08/26 |
2,099.0000 |
| 08/23 |
2,083.0000 |
| 08/22 |
2,079.0000 |
| 08/21 |
2,061.0000 |
| 08/20 |
2,054.0000 |
| 08/19 |
2,010.0000 |
| 08/16 |
2,019.0000 |
| 08/14 |
1,951.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 08/13 |
1,933.0000 |
| 08/12 |
1,911.0000 |
| 08/09 |
1,900.0000 |
| 08/08 |
1,885.0000 |
| 08/07 |
1,888.0000 |
| 08/06 |
1,822.0000 |
| 08/05 |
1,738.0000 |
| 08/02 |
1,911.0000 |
| 08/01 |
2,047.0000 |
| 07/31 |
2,080.0000 |
|
