日期 | 淨值 |
04/16 |
2,038.0000 |
04/15 |
2,034.0000 |
04/14 |
2,037.0000 |
04/13 |
2,051.0000 |
04/12 |
2,054.0000 |
04/09 |
2,063.0000 |
04/08 |
2,051.0000 |
04/07 |
2,063.0000 |
04/06 |
2,045.0000 |
04/01 |
2,069.0000 |
|
日期 | 淨值 |
03/31 |
2,041.0000 |
03/30 |
2,046.0000 |
03/29 |
2,044.0000 |
03/26 |
2,043.0000 |
03/25 |
2,004.0000 |
03/24 |
1,975.0000 |
03/23 |
2,030.0000 |
03/22 |
2,038.0000 |
03/19 |
2,046.0000 |
03/18 |
2,043.0000 |
|
日期 | 淨值 |
03/17 |
2,015.0000 |
03/16 |
1,991.0000 |
03/15 |
1,957.0000 |
03/12 |
1,955.0000 |
03/11 |
1,916.0000 |
03/10 |
1,896.0000 |
03/09 |
1,896.0000 |
03/08 |
1,877.0000 |
03/05 |
1,895.0000 |
03/04 |
1,903.0000 |
|