日期 | 淨值 |
06/27 |
5,725.0000 |
06/24 |
5,662.0000 |
06/22 |
5,602.0000 |
06/21 |
5,628.0000 |
06/20 |
5,522.0000 |
06/17 |
5,570.0000 |
06/16 |
5,589.0000 |
06/15 |
5,667.0000 |
06/14 |
5,732.0000 |
06/13 |
5,808.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/10 |
5,933.0000 |
06/09 |
6,018.0000 |
06/08 |
6,023.0000 |
06/07 |
5,973.0000 |
06/03 |
5,951.0000 |
06/02 |
5,924.0000 |
06/01 |
5,987.0000 |
05/31 |
5,910.0000 |
05/30 |
5,962.0000 |
05/27 |
5,853.0000 |
|
日期 | 淨值 |
05/25 |
5,821.0000 |
05/24 |
5,820.0000 |
05/23 |
5,879.0000 |
05/20 |
5,816.0000 |
05/19 |
5,772.0000 |
05/18 |
5,827.0000 |
05/17 |
5,788.0000 |
05/16 |
5,794.0000 |
05/13 |
5,766.0000 |
05/12 |
5,657.0000 |
|