日期 | 淨值 |
04/16 |
1,461.0000 |
04/15 |
1,458.0000 |
04/14 |
1,460.0000 |
04/13 |
1,470.0000 |
04/12 |
1,473.0000 |
04/09 |
1,479.0000 |
04/08 |
1,470.0000 |
04/07 |
1,479.0000 |
04/06 |
1,466.0000 |
04/01 |
1,483.0000 |
|
日期 | 淨值 |
03/31 |
1,464.0000 |
03/30 |
1,467.0000 |
03/29 |
1,466.0000 |
03/26 |
1,466.0000 |
03/25 |
1,437.0000 |
03/24 |
1,417.0000 |
03/23 |
1,456.0000 |
03/22 |
1,462.0000 |
03/19 |
1,468.0000 |
03/18 |
1,466.0000 |
|
日期 | 淨值 |
03/17 |
1,446.0000 |
03/16 |
1,429.0000 |
03/15 |
1,404.0000 |
03/12 |
1,403.0000 |
03/11 |
1,375.0000 |
03/10 |
1,361.0000 |
03/09 |
1,361.0000 |
03/08 |
1,347.0000 |
03/05 |
1,361.0000 |
03/04 |
1,366.0000 |
|