日期 | 淨值 |
06/01 |
3,472.0000 |
05/31 |
3,413.0000 |
05/30 |
3,459.0000 |
05/29 |
3,483.0000 |
05/26 |
3,503.0000 |
05/25 |
3,467.0000 |
05/24 |
3,446.0000 |
05/23 |
3,459.0000 |
05/22 |
3,509.0000 |
05/19 |
3,474.0000 |
|
日期 | 淨值 |
05/18 |
3,493.0000 |
05/17 |
3,459.0000 |
05/16 |
3,431.0000 |
05/15 |
3,423.0000 |
05/12 |
3,378.0000 |
05/11 |
3,336.0000 |
05/10 |
3,344.0000 |
05/09 |
3,363.0000 |
05/08 |
3,338.0000 |
05/05 |
3,321.0000 |
|
日期 | 淨值 |
05/04 |
3,278.0000 |
05/03 |
3,296.0000 |
05/02 |
3,288.0000 |
05/01 |
3,345.0000 |
04/28 |
3,309.0000 |
04/27 |
3,270.0000 |
04/26 |
3,224.0000 |
04/25 |
3,252.0000 |
04/24 |
3,264.0000 |
04/21 |
3,263.0000 |
|