| 日期 | 淨值 |
| 01/16 |
11,068.0000 |
| 01/15 |
11,042.0000 |
| 01/14 |
11,009.0000 |
| 01/10 |
11,177.0000 |
| 01/09 |
11,179.0000 |
| 01/08 |
11,317.0000 |
| 01/07 |
11,389.0000 |
| 01/06 |
11,229.0000 |
| 12/30 |
11,359.0000 |
| 12/27 |
11,467.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/24 |
11,168.0000 |
| 12/23 |
11,199.0000 |
| 12/20 |
11,081.0000 |
| 12/19 |
11,163.0000 |
| 12/18 |
11,186.0000 |
| 12/17 |
11,230.0000 |
| 12/16 |
11,263.0000 |
| 12/13 |
11,320.0000 |
| 12/12 |
11,391.0000 |
| 12/11 |
11,257.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/10 |
11,203.0000 |
| 12/09 |
11,197.0000 |
| 12/06 |
11,181.0000 |
| 12/05 |
11,277.0000 |
| 12/04 |
11,222.0000 |
| 12/03 |
11,227.0000 |
| 12/02 |
11,056.0000 |
| 11/29 |
10,885.0000 |
| 11/28 |
10,884.0000 |
| 11/27 |
10,771.0000 |
|
