日期 | 淨值 |
07/25 |
2,980.0000 |
07/24 |
3,074.0000 |
07/23 |
3,154.0000 |
07/22 |
3,139.0000 |
07/19 |
3,177.0000 |
07/18 |
3,180.0000 |
07/17 |
3,199.0000 |
07/16 |
3,224.0000 |
07/15 |
3,203.0000 |
07/12 |
3,202.0000 |
|
日期 | 淨值 |
07/11 |
3,251.0000 |
07/10 |
3,225.0000 |
07/09 |
3,204.0000 |
07/08 |
3,167.0000 |
07/05 |
3,184.0000 |
07/04 |
3,195.0000 |
07/03 |
3,164.0000 |
07/02 |
3,154.0000 |
07/01 |
3,116.0000 |
06/28 |
3,102.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/27 |
3,081.0000 |
06/26 |
3,084.0000 |
06/25 |
3,068.0000 |
06/24 |
3,020.0000 |
06/21 |
3,010.0000 |
06/20 |
3,018.0000 |
06/19 |
3,021.0000 |
06/18 |
3,005.0000 |
06/17 |
2,983.0000 |
06/14 |
3,036.0000 |
|