| 日期 | 淨值 |
| 01/21 |
2,974.0000 |
| 01/20 |
2,972.0000 |
| 01/17 |
2,932.0000 |
| 01/16 |
2,947.0000 |
| 01/15 |
2,949.0000 |
| 01/14 |
2,946.0000 |
| 01/13 |
2,927.0000 |
| 01/10 |
2,979.0000 |
| 01/09 |
3,011.0000 |
| 01/08 |
3,047.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/07 |
3,066.0000 |
| 01/06 |
3,038.0000 |
| 01/03 |
3,038.0000 |
| 12/27 |
3,095.0000 |
| 12/23 |
2,992.0000 |
| 12/20 |
2,961.0000 |
| 12/19 |
2,970.0000 |
| 12/18 |
2,980.0000 |
| 12/17 |
2,992.0000 |
| 12/16 |
3,003.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/13 |
3,010.0000 |
| 12/12 |
3,047.0000 |
| 12/11 |
3,018.0000 |
| 12/10 |
3,001.0000 |
| 12/09 |
3,005.0000 |
| 12/06 |
2,994.0000 |
| 12/05 |
3,014.0000 |
| 12/04 |
3,013.0000 |
| 12/03 |
3,016.0000 |
| 12/02 |
2,974.0000 |
|
