日期 | 淨值 |
05/26 |
44,652.0000 |
05/25 |
44,997.0000 |
05/24 |
45,013.0000 |
05/23 |
45,744.0000 |
05/20 |
44,964.0000 |
05/19 |
44,375.0000 |
05/18 |
45,300.0000 |
05/17 |
44,788.0000 |
05/16 |
44,740.0000 |
05/13 |
44,392.0000 |
|
日期 | 淨值 |
05/12 |
43,106.0000 |
05/11 |
43,945.0000 |
05/10 |
43,695.0000 |
05/06 |
45,181.0000 |
04/28 |
45,859.0000 |
04/27 |
45,444.0000 |
04/26 |
45,091.0000 |
04/25 |
45,774.0000 |
04/22 |
46,422.0000 |
04/21 |
47,282.0000 |
|
日期 | 淨值 |
04/20 |
46,768.0000 |
04/19 |
46,656.0000 |
04/14 |
47,564.0000 |
04/13 |
47,426.0000 |
04/12 |
46,442.0000 |
04/11 |
47,519.0000 |
04/08 |
48,448.0000 |
04/07 |
48,166.0000 |
04/06 |
49,431.0000 |
04/04 |
49,993.0000 |
|