日期 | 淨值 |
07/01 |
1,619.0000 |
06/30 |
1,645.0000 |
06/29 |
1,663.0000 |
06/28 |
1,671.0000 |
06/27 |
1,653.0000 |
06/24 |
1,637.0000 |
06/22 |
1,616.0000 |
06/21 |
1,623.0000 |
06/20 |
1,589.0000 |
06/17 |
1,608.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/16 |
1,612.0000 |
06/15 |
1,630.0000 |
06/14 |
1,651.0000 |
06/13 |
1,669.0000 |
06/10 |
1,705.0000 |
06/09 |
1,731.0000 |
06/08 |
1,729.0000 |
06/07 |
1,709.0000 |
06/03 |
1,698.0000 |
06/02 |
1,692.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/01 |
1,702.0000 |
05/31 |
1,679.0000 |
05/30 |
1,685.0000 |
05/27 |
1,657.0000 |
05/25 |
1,643.0000 |
05/24 |
1,646.0000 |
05/23 |
1,661.0000 |
05/20 |
1,642.0000 |
05/19 |
1,627.0000 |
05/18 |
1,646.0000 |
|