| 日期 | 淨值 |
| 05/11 |
11,869.0000 |
| 05/10 |
12,091.0000 |
| 05/07 |
12,077.0000 |
| 05/06 |
11,975.0000 |
| 04/30 |
11,988.0000 |
| 04/28 |
12,036.0000 |
| 04/27 |
12,028.0000 |
| 04/26 |
12,161.0000 |
| 04/23 |
12,106.0000 |
| 04/22 |
12,145.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 04/21 |
11,955.0000 |
| 04/20 |
12,091.0000 |
| 04/19 |
12,295.0000 |
| 04/16 |
12,269.0000 |
| 04/15 |
12,244.0000 |
| 04/14 |
12,219.0000 |
| 04/13 |
12,277.0000 |
| 04/12 |
12,208.0000 |
| 04/09 |
12,275.0000 |
| 04/08 |
12,203.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 04/07 |
12,348.0000 |
| 04/06 |
12,147.0000 |
| 04/01 |
12,142.0000 |
| 03/31 |
12,037.0000 |
| 03/30 |
12,047.0000 |
| 03/29 |
12,101.0000 |
| 03/26 |
12,041.0000 |
| 03/25 |
11,847.0000 |
| 03/24 |
11,796.0000 |
| 03/23 |
11,967.0000 |
|
