| 日期 | 淨值 |
| 08/05 |
9,854.0000 |
| 08/04 |
9,790.0000 |
| 08/03 |
9,687.0000 |
| 07/31 |
9,602.0000 |
| 07/30 |
9,633.0000 |
| 07/29 |
9,768.0000 |
| 07/28 |
9,785.0000 |
| 07/27 |
9,852.0000 |
| 07/22 |
9,933.0000 |
| 07/21 |
9,937.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 07/20 |
9,814.0000 |
| 07/17 |
9,809.0000 |
| 07/16 |
9,723.0000 |
| 07/15 |
9,732.0000 |
| 07/14 |
9,653.0000 |
| 07/13 |
9,738.0000 |
| 07/10 |
9,576.0000 |
| 07/09 |
9,606.0000 |
| 07/08 |
9,684.0000 |
| 07/07 |
9,733.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 07/06 |
9,664.0000 |
| 07/03 |
9,534.0000 |
| 07/02 |
9,520.0000 |
| 07/01 |
9,604.0000 |
| 06/30 |
9,638.0000 |
| 06/29 |
9,689.0000 |
| 06/26 |
9,700.0000 |
| 06/25 |
9,666.0000 |
| 06/24 |
9,671.0000 |
| 06/22 |
9,735.0000 |
|
