| 日期 | 淨值 |
| 01/18 |
1,439.0000 |
| 01/17 |
1,416.0000 |
| 01/16 |
1,405.0000 |
| 01/15 |
1,398.0000 |
| 01/14 |
1,396.0000 |
| 01/11 |
1,396.0000 |
| 01/10 |
1,388.0000 |
| 01/09 |
1,399.0000 |
| 01/08 |
1,390.0000 |
| 01/07 |
1,385.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/04 |
1,337.0000 |
| 01/03 |
1,346.0000 |
| 01/02 |
1,369.0000 |
| 12/31 |
1,369.0000 |
| 12/28 |
1,369.0000 |
| 12/27 |
1,391.0000 |
| 12/21 |
1,351.0000 |
| 12/20 |
1,382.0000 |
| 12/19 |
1,432.0000 |
| 12/18 |
1,419.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/17 |
1,472.0000 |
| 12/14 |
1,488.0000 |
| 12/13 |
1,522.0000 |
| 12/12 |
1,513.0000 |
| 12/11 |
1,471.0000 |
| 12/10 |
1,507.0000 |
| 12/07 |
1,548.0000 |
| 12/06 |
1,537.0000 |
| 12/05 |
1,587.0000 |
| 12/04 |
1,599.0000 |
|
