| 日期 | 淨值 |
| 09/11 |
1,387.0000 |
| 09/10 |
1,374.0000 |
| 09/09 |
1,387.0000 |
| 09/06 |
1,377.0000 |
| 09/05 |
1,383.0000 |
| 09/04 |
1,358.0000 |
| 09/03 |
1,361.0000 |
| 09/02 |
1,350.0000 |
| 08/30 |
1,355.0000 |
| 08/29 |
1,327.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 08/28 |
1,342.0000 |
| 08/27 |
1,346.0000 |
| 08/26 |
1,343.0000 |
| 08/23 |
1,363.0000 |
| 08/22 |
1,368.0000 |
| 08/21 |
1,375.0000 |
| 08/20 |
1,381.0000 |
| 08/19 |
1,371.0000 |
| 08/16 |
1,373.0000 |
| 08/14 |
1,404.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 08/13 |
1,398.0000 |
| 08/12 |
1,405.0000 |
| 08/09 |
1,405.0000 |
| 08/08 |
1,387.0000 |
| 08/07 |
1,378.0000 |
| 08/06 |
1,390.0000 |
| 08/05 |
1,392.0000 |
| 08/02 |
1,425.0000 |
| 08/01 |
1,452.0000 |
| 07/31 |
1,454.0000 |
|
