| 日期 | 淨值 |
| 06/24 |
6,383.0000 |
| 06/22 |
6,315.0000 |
| 06/21 |
6,345.0000 |
| 06/20 |
6,225.0000 |
| 06/17 |
6,278.0000 |
| 06/16 |
6,300.0000 |
| 06/15 |
6,387.0000 |
| 06/14 |
6,461.0000 |
| 06/13 |
6,547.0000 |
| 06/10 |
6,687.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 06/09 |
6,783.0000 |
| 06/08 |
6,788.0000 |
| 06/07 |
6,732.0000 |
| 06/03 |
6,706.0000 |
| 06/02 |
6,675.0000 |
| 06/01 |
6,746.0000 |
| 05/31 |
6,659.0000 |
| 05/30 |
6,717.0000 |
| 05/27 |
6,595.0000 |
| 05/25 |
6,558.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 05/24 |
6,558.0000 |
| 05/23 |
6,623.0000 |
| 05/20 |
6,552.0000 |
| 05/19 |
6,502.0000 |
| 05/18 |
6,564.0000 |
| 05/17 |
6,520.0000 |
| 05/16 |
6,526.0000 |
| 05/13 |
6,495.0000 |
| 05/12 |
6,372.0000 |
| 05/11 |
6,472.0000 |
|
