| 日期 | 淨值 |
| 01/17 |
8,526.0000 |
| 01/16 |
8,513.0000 |
| 01/15 |
8,494.0000 |
| 01/14 |
8,500.0000 |
| 01/13 |
8,439.0000 |
| 01/10 |
8,558.0000 |
| 01/09 |
8,552.0000 |
| 01/08 |
8,621.0000 |
| 01/07 |
8,701.0000 |
| 01/06 |
8,684.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 01/03 |
8,646.0000 |
| 01/02 |
8,683.0000 |
| 12/31 |
8,666.0000 |
| 12/30 |
8,746.0000 |
| 12/27 |
8,784.0000 |
| 12/23 |
8,628.0000 |
| 12/20 |
8,562.0000 |
| 12/19 |
8,692.0000 |
| 12/18 |
8,643.0000 |
| 12/17 |
8,601.0000 |
|
| 日期 | 淨值 |
| 12/16 |
8,608.0000 |
| 12/13 |
8,719.0000 |
| 12/12 |
8,707.0000 |
| 12/11 |
8,743.0000 |
| 12/10 |
8,726.0000 |
| 12/09 |
8,715.0000 |
| 12/06 |
8,698.0000 |
| 12/05 |
8,687.0000 |
| 12/04 |
8,758.0000 |
| 12/03 |
8,786.0000 |
|
