日期 | 淨值 |
05/22 |
9,377.0000 |
05/21 |
9,401.0000 |
05/20 |
9,481.0000 |
05/19 |
9,436.0000 |
05/16 |
9,438.0000 |
05/15 |
9,381.0000 |
05/14 |
9,397.0000 |
05/13 |
9,533.0000 |
05/12 |
9,581.0000 |
05/08 |
9,207.0000 |
|
日期 | 淨值 |
05/07 |
9,120.0000 |
05/02 |
9,073.0000 |
04/30 |
8,932.0000 |
04/28 |
8,975.0000 |
04/25 |
8,871.0000 |
04/24 |
8,765.0000 |
04/23 |
8,832.0000 |
04/22 |
8,611.0000 |
04/17 |
8,529.0000 |
04/16 |
8,435.0000 |
|
日期 | 淨值 |
04/15 |
8,523.0000 |
04/14 |
8,466.0000 |
04/11 |
8,233.0000 |
04/10 |
8,323.0000 |
04/09 |
7,901.0000 |
04/08 |
8,341.0000 |
04/07 |
7,801.0000 |
04/04 |
8,145.0000 |
04/03 |
8,538.0000 |
04/02 |
8,963.0000 |
|