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Invesco標普400中市值純價值型ETF〈RFV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 1.61 4.57 6.93 -4.65 -4.93 -4.85 4.61 -6.75 10.78 -0.52 1.03 -1.82
基準指數漲跌幅 1.79 3.91 5.59 -2.38 -6.04 -3.80 4.50 -7.28 8.57 -0.67 2.04 0.46
差額 -0.18 0.66 1.35 -2.27 1.11 -1.04 0.10 0.53 2.22 0.15 -1.00 -2.28
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 6.62 -5.37 2.76 6.40 -6.01 2.78 18.53 -4.40 10.12 4.38 14.31 -3.63
基準指數漲跌幅 7.10 -5.54 -0.01 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 3.39 8.53 -3.59
差額 -0.48 0.17 2.77 -0.55 -1.38 -5.44 7.21 0.33 5.51 1.00 5.77 -0.05
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 5.63 30.26 -3.99 33.02 9.61
基準指數漲跌幅 10.37 14.70 -18.54 17.86 13.46
差額 -4.75 15.56 14.56 15.15 -3.84
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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