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Invesco標普400中市值純價值型ETF〈RFV〉
Invesco標普400中市值純價值型ETF(RFV)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/11) 0.09 -3.54 -0.95 -1.33 -2.72 10.39 27.39 84.18 137.51 389.49
淨值(09/11) 0.05 -3.53 -1.01 -1.29 -2.71 10.36 27.38 84.15 137.73 373.95
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.1021 0.7858 0.6651 0.1638
Beta 1.2572 1.1500 1.2509 1.2877
R-squared 0.8949 0.8790 0.8862 0.8646
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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