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Anfield動力固定收益主動型ETF〈ADFI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.74 -0.08 0.99 -0.05 0.16 -0.50 0.94 1.51 -2.02 0.69 -1.88 1.07
基準指數漲跌幅 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40
差額 -0.32 0.14 -0.47 0.61 -0.26 -1.78 0.07 0.98 -0.35 -0.28 0.50 -0.32
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.84 1.10 1.95 -3.20 4.05 0.28 0.36 4.95 -1.92 -0.28 3.08 2.42
基準指數漲跌幅 1.76 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80
差額 0.07 -0.12 -0.75 -0.12 -1.05 0.23 1.08 -1.69 1.08 0.65 -0.09 0.63
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 1.37 5.80 -11.66 -3.38 N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 N/A
差額 0.19 0.08 1.92 -1.63 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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