| ETF名稱 |
Anfield動力固定收益主動型ETF |
交易所代碼 |
ADFI |
| 英文名稱 |
Anfield Dynamic Fixed Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Regents Park Funds |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2020/08/18（已成立5年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
48.33(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
8.6400（09/05） |
| 成交量(股) |
27,600（月均:13,931） |
ETF淨值 |
8.5600（09/03） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
0.35(月均:-0.01) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
3.27（09/05） |
| 經理費(%) |
0.8 |
年化標準差(%) |
4.33（09/05） |
| 總管理費用(%) |
2.08 (含 1.28 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
9 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Cyrille Conseil/Peter van de Zilver/Cameron Baxter |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://regentsparkfunds.com/our-funds/anfield-dynamic-fixed-income-etf/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供總回報，並將資本保值作為次要目標。本基金是一種“基金中的基金”，這意味著它主要將其資產投資於其他ETF的證券。基金通常將其至少80%的淨資產（包括用於投資目的的任何借款）投資於其他非附屬ETF，這些ETF投資於全球債券市場的各個方面，包括公司債券，美國政府和機構證券，私人債務，外國主權債券，可轉換證券，銀行貸款，資產支持證券，抵押支持證券和現金等價工具。 |
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