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iShares國際成熟市場房地產ETF〈IFGL〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本3,070.3626.21
澳大利亞1,852.0615.81
英國1,272.1910.86
新加坡934.827.98
香港931.307.95
加拿大735.676.28
瑞典612.675.23
德國612.675.23
法國467.413.99
其他465.063.97
瑞士340.892.91
比利時304.582.60
現金及/或衍生產品117.151.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
房地產經營公司2,251.5219.22
工業不動產投資信託2,100.4017.93
零售不動產投資信託1,768.8915.10
多元化地產活動1,689.2314.42
多樣化房地產投資1,486.5712.69
辦公大樓不動產投資信託866.877.40
多戶住宅房地產投資信託基金514.274.39
房地產開發243.662.08
不動產投資信託-醫療類231.951.98
酒店及度假村房地產投資信託基金176.891.51
自助倉儲房地產投資信託基金152.291.30
現金及/或衍生產品117.151.00
醫療中心39.830.34
數據中心房地產投資信託基金37.490.32
其他專業房地產投資信託基金26.940.23
單戶住宅房地產投資信託基金9.370.08
持股明細
資料日期:2024/03/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
GOODMAN GROUP UNITS6.37338,326.00
MITSUI FUDOSAN LTD4.49490,800.00
VONOVIA SE3.22127,606.00
MITSUBISHI ESTATE CO LTD3.07198,500.00
SEGRO REIT PLC2.38244,366.00
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD2.2972,300.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD2.14260,500.00
SCENTRE GROUP1.80951,113.00
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1.72467,640.00
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS1.2918,853.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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