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Invesco總回報債券主動型ETF〈GTO〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國151,980.9278.26
開曼群島8,777.844.52
墨西哥3,243.141.67
日本3,204.301.65
加拿大2,951.841.52
英國2,718.801.40
德國2,602.281.34
沙烏地阿拉伯2,291.561.18
南韓1,553.600.80
法國1,456.500.75
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融57,289.0029.50
資產抵押證券35,946.4218.51
美國代理證券25,576.1413.17
衍生性金融商品10,991.725.66
公用事業9,360.444.82
能源7,787.424.01
非必需消費品7,204.823.71
工業6,292.083.24
主權債務5,301.662.73
資訊科技5,107.462.63
健康護理4,252.982.19
NonAgyARM,PassThru,CMO,CMBS3,670.381.89
必需性消費品3,631.541.87
原料3,262.561.68
投資公司2,621.701.35
通信服務1,883.740.97
未分類1,514.760.78
不動產990.420.51
美國政府證券932.160.48
審查中252.460.13
現金213.620.11
電訊服務116.520.06
首席營銷官19.420.01
持股明細
資料日期:2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 12/31/202514.371,612.00
CBOT 5 Year US Treasury Note 12/31/20253.53754.00
United States Treasury Note/Bond 4.75% 05/15/20552.8363,473,600.00
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 11/01/20552.6275,528,914.00
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/01/20552.5971,174,860.00
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/01/20552.2358,657,549.00
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 12/19/20252.17418.00
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/20351.9744,878,500.00
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 11/01/20551.3534,240,382.00
United States Treasury Note/Bond 3.63% 09/30/20301.2930,103,400.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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