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Invesco總回報債券ETF〈GTO〉
Invesco總回報債券ETF(GTO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 54.5700(美元) 0.1150 0.21 54.8692 50.0000
淨值(2019/12/11) 54.5700(美元) 0.1500 0.28 54.7900 49.9400
日 至 說明
Invesco總回報債券ETF(GTO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 54.5700 54.5700
2019/12/10 54.4200 54.4550
2019/12/09 54.4400 54.4400
2019/12/06 54.3900 54.3751
2019/12/05 54.4500 54.4700
2019/12/04 54.4600 54.4900
2019/12/03 54.6100 54.6300
2019/12/02 54.3100 54.3600
2019/11/29 54.4800 54.4761
2019/11/27 54.4700 54.4700
2019/11/26 54.5300 54.5300
2019/11/25 54.4100 54.4300
2019/11/22 54.3400 54.3820
2019/11/21 54.3100 54.3583
2019/11/20 54.4100 54.4400
日期 淨值 市價
2019/11/19 54.2900 54.3180
2019/11/18 54.2400 54.2100
2019/11/15 54.2800 54.2499
2019/11/14 54.2000 54.2400
2019/11/13 54.0600 54.0400
2019/11/12 53.9500 53.9700
2019/11/11 53.8800 53.8700
2019/11/08 53.8800 53.8750
2019/11/07 53.8800 53.8900
2019/11/06 54.1400 54.1076
2019/11/05 53.9900 54.0350
2019/11/04 54.1900 54.2200
2019/11/01 54.3300 54.4250
2019/10/31 54.4000 54.4189
2019/10/30 54.1200 54.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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