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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/05/31
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融及保險559.8422.37
必需品及衛生保健497.0319.86
電訊多媒體及科技398.4215.92
工業397.6715.89
原材料221.998.87
消費者非必需品171.436.85
公用事業101.864.07
能源97.353.89
地產30.281.21
現金、存款及其他26.781.07
持股明細
資料日期：2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺5.93900.00
寧德時代2.813,560.00
中國平安2.5614,892.00
招商銀行2.4117,612.00
美的集團1.837,090.00
紫金礦業1.5922,900.00
五糧液1.512,579.00
長江電力1.4813,900.00
興業銀行1.4520,312.00
比亞迪1.101,206.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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