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海通滬深三百—R〈82811.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/02/29
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融及保險539.2621.69
必需品及衛生保健483.0719.43
電訊多媒體及科技483.0719.43
工業381.3915.34
原材料203.878.20
消費者非必需品170.566.86
公用事業93.733.77
能源91.253.67
地產32.071.29
現金、存款及其他7.710.31
持股明細
資料日期:2024/02/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺5.45800.00
中國平安2.5714,892.00
寧德時代2.543,860.00
招商銀行2.2717,612.00
美的集團1.797,090.00
五糧液1.482,579.00
長江電力1.4013,900.00
興業銀行1.3620,312.00
紫金礦業1.2122,900.00
中信證券1.1813,789.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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