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SPDR彭博國際政府債券ETF〈BWX〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/06/032024/06/032024/06/06美元  0.035124
2024/05/022024/05/012024/05/07美元  0.034336
2024/04/022024/04/012024/04/05美元  0.036096
2024/03/042024/03/012024/03/07美元  0.035595
2024/02/022024/02/012024/02/07美元  0.037635
2023/12/192023/12/182023/12/22美元  0.028039
2023/12/042023/12/012023/12/07美元  0.030812
2023/11/022023/11/012023/11/07美元  0.031455
2023/10/032023/10/022023/10/06美元  0.031403
2023/09/052023/09/012023/09/08美元  0.031926
2023/08/022023/08/012023/08/07美元  0.032905
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.031368
2023/06/022023/06/012023/06/07美元  0.032629
2023/05/022023/05/012023/05/05美元  0.033150
2023/04/042023/04/032023/04/10美元  0.031502
2023/03/022023/03/012023/03/07美元  0.030138
2023/02/022023/02/012023/02/07美元  0.031407
2022/12/202022/12/192022/12/23美元  0.029483
2022/12/022022/12/012022/12/07美元  0.026160
2022/11/022022/11/012022/11/07美元  0.023953
2022/10/042022/10/032022/10/07美元  0.022493
2022/09/022022/09/012022/09/08美元  0.023079
2022/08/022022/08/012022/08/05美元  0.022572
2022/07/052022/07/012022/07/08美元  0.023225
2022/06/022022/06/012022/06/07美元  0.022044
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.021991
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.016738
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.021510
2022/02/022022/02/012022/02/07美元  0.021713
2021/12/202021/12/172021/12/23美元  0.022448
2021/12/022021/12/012021/12/07美元  0.021622
2021/11/022021/11/012021/11/05美元  0.022208
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.021270
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.022866
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.021342
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.021285
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.022883
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.020916
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.022435
2021/03/022021/03/012021/03/05美元  0.020239
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.022348
2020/12/212020/12/182020/12/24美元  0.023451
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.023076
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.022707
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.021539
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.023359
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.022993
2020/07/022020/07/012020/07/07美元  0.027745
2020/06/022020/06/012020/06/05美元  0.025735
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.023536
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.029484
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.024736
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.027294
2019/12/232019/12/202019/12/27美元  0.027303
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.026558
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.027249
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.026199
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.026179
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.027529
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.026407
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.028760
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.026885
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.037831
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.026191
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.027169
2018/12/202018/12/192018/12/26美元  0.027352
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.027193
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.028025
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.027184
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.024984
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.026197
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.021358
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.023368
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.019675
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.023940
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.023668
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.021714
2017/12/202017/12/192017/12/28美元  0.023894
2017/12/042017/12/012017/12/11美元  0.026639
2017/11/022017/11/012017/11/09美元  0.026122
2017/10/032017/10/022017/10/10美元  0.026953
2017/09/062017/09/012017/09/12美元  0.026000
2014/12/312014/12/292015/01/07美元0.0167310.1467970.065146
2014/11/052014/11/032014/11/12美元  0.010438
2014/10/032014/10/012014/10/09美元  0.024626
2014/09/042014/09/022014/09/10美元  0.033648
2014/07/032014/07/012014/07/10美元  0.039040
2014/06/042014/06/022014/06/10美元  0.027959
2014/05/052014/05/012014/05/09美元  0.027820
2014/04/032014/04/012014/04/09美元  0.048869
2014/03/052014/03/032014/03/11美元  0.041770
2014/02/052014/02/032014/02/11美元  0.007594
2013/12/312013/12/272014/01/07美元0.0007270.0056070.047348
2013/12/042013/12/022013/12/10美元  0.051136
2013/11/052013/11/012013/11/12美元  0.058863
2013/10/032013/10/012013/10/09美元  0.056042
2013/09/052013/09/032013/09/11美元  0.032356
2013/08/052013/08/012013/08/09美元  0.018582
2013/07/032013/07/012013/07/10美元  0.038159
2013/06/052013/06/032013/06/11美元  0.041624
2013/05/032013/05/012013/05/09美元  0.023657
2013/04/032013/04/012013/04/09美元  0.035000
2013/03/052013/03/012013/03/11美元  0.082850
2013/02/112013/02/012013/02/05美元  0.049828
2012/12/312012/12/272013/01/07美元  0.071519
2012/12/052012/12/032012/12/11美元  0.089063
2012/11/052012/11/012012/11/09美元  0.053825
2012/10/032012/10/012012/10/09美元  0.049126
2012/09/062012/09/042012/09/12美元  0.021701
2012/08/032012/08/012012/08/09美元  0.045089
2012/07/052012/07/022012/07/11美元  0.047500
2012/06/052012/06/012012/06/11美元  0.052558
2012/05/032012/05/012012/05/09美元  0.046036
2012/04/042012/04/022012/04/11美元  0.047978
2012/03/052012/03/012012/03/09美元  0.045994
2012/02/032012/02/012012/02/09美元  0.047619
2011/12/302011/12/282012/01/06美元  0.071290
2011/12/052011/12/012011/12/09美元  0.272234
2011/11/032011/11/012011/11/09美元  0.143285
2011/10/052011/10/032011/10/11美元  0.127047
2011/09/062011/09/012011/09/12美元  0.144317
2011/08/032011/08/012011/08/09美元  0.101925
2011/07/062011/07/012011/07/12美元  0.062694
2011/06/032011/06/012011/06/09美元  0.061984
2010/12/312010/12/292011/01/06美元  0.183015
2010/02/032010/02/012010/02/09美元  0.082290
2009/12/312009/12/292010/01/07美元  0.130243
2009/03/042009/03/022009/03/10美元  0.054664
2009/02/042009/02/022009/02/10美元  0.060875
2008/12/312008/12/292009/01/07美元  0.057093
2008/12/032008/12/012008/12/09美元  0.060981
2008/11/052008/11/032008/11/11美元  0.062886
2008/10/032008/10/012008/10/09美元  0.066360
2008/09/042008/09/022008/09/10美元  0.088322
2008/08/052008/08/012008/08/11美元  0.055510
2008/07/032008/07/012008/07/10美元  0.070745
2008/06/042008/06/022008/06/10美元  0.073527
2008/05/052008/05/012008/05/09美元  0.077685
2008/04/032008/04/012008/04/09美元  0.064320
2008/02/052008/03/032008/02/11美元  0.060260
2008/02/052008/02/012008/02/11美元  0.071791
2008/01/022007/12/282008/01/08美元  0.088771
2007/12/052007/12/032007/12/11美元  0.041190
2007/11/052007/11/012007/11/09美元  0.028044
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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