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國泰10Y+金融債〈00933B.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/09/152025/09/16 2025/10/15台幣0.0720005.49
2025/08/152025/08/18 2025/09/11台幣0.0720005.65
2025/07/152025/07/16 2025/08/11台幣0.0820006.54
2025/06/162025/06/17 2025/07/11台幣0.0820006.56
2025/05/162025/05/19 2025/06/13台幣0.0820006.10
2025/04/182025/04/21 2025/05/15台幣0.0820005.80
2025/03/172025/03/18 2025/04/15台幣0.0820005.79
2025/02/192025/02/20 2025/03/18台幣0.0820005.91
2025/01/162025/01/17 2025/02/18台幣0.0820005.99
2024/12/162024/12/17 2024/01/13台幣0.0820005.78
2024/11/152024/11/18 2024/12/12台幣0.0820005.81
2024/10/162024/10/17 2024/11/12台幣0.0800005.48
2024/09/162024/09/18 2024/10/15台幣0.0750005.09
2024/08/152024/08/16 2024/09/11台幣0.0720004.97
2024/07/152024/07/16 2024/08/09台幣0.0720005.05
2024/06/192024/06/20 2024/07/15台幣0.0720005.08
2024/05/162024/05/17 2024/06/13台幣0.0700005.03
2024/04/172024/04/18 2024/05/15台幣0.0700005.13
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.0700005.09
2024/02/262024/02/27 2024/03/25台幣0.23000016.57
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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