| ETF名稱 |
State Street能源精選行業SPDR溢價收益主動型ETF |
交易所代碼 |
XLEI |
| 英文名稱 |
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
State Street Investment Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2025/07/29（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2025/07/30 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
3.24(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
24.7624（12/15） |
| 成交量(股) |
10,546（月均:6,680） |
ETF淨值 |
24.7700（12/15） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.03(月均:0.06) |
| 投資標的 |
能源 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
20.80（12/15） |
| 經理費(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
N/A（12/15） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
N |
放空交易 |
|
| 成分股數 |
2 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Emiliano Rabinovich/Juan Acevedo/Raymond Donofrio |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-energy-select-sector-spdr-premium-income-fund-xlei |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供當前收入，同時保持資本長期成長的前景。顧問在正常情況下將基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）的至少80%投資於能源公司證券（直接投資或透過基礎ETF間接投資）和產生溢價收入的投資組合。能源公司包括根據全球行業分類標準 (GICS) 確定的標準普爾500指數能源板塊中的公司。 |
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