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United States天然氣ETF〈UNG〉
ETF名稱 United States天然氣ETF 交易所代碼 UNG
英文名稱 United States Natural Gas Fund 交易單位 股/張
發行公司 USCF Investments 交易所 NYSE
成立日期 2007/04/18(已成立17年) 計價幣別 美元
ETF規模 743.46(百萬美元)(2024/01/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 8,454,084(月均:7,942,318) ETF市價 15.2100(02/23)
投資風格 ETF淨值 16.3600(02/22)
投資標的 期貨選擇權商品 折溢價(%) -0.49(月均:-0.07)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.6 殖利率(%) N/A(02/23)
總管理費用(%) 1.06 (含 0.46 非管理費用) 年化標準差(%) 31.92(02/23)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Ray W. Allen
追蹤指數 natural gas prices
基準指數 Bloomberg Natural Gas Subindex
官方網站連結 http://www.uscfinvestments.com/ung
投資策略 本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與天然氣的市場表現相同為目標。本基金的投資標的為NYMEX中交易的近月天然氣期貨。
文件下載 基金概覽 公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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