| ETF名稱 |
美國國庫12個月期票據ETF |
交易所代碼 |
OBIL |
| 英文名稱 |
US Treasury 12 Month Bill ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2022/11/15（已成立3年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
302.76(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
50.2700（12/18） |
| 成交量(股) |
23,079（月均:38,699） |
ETF淨值 |
50.2700（12/17） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.01(月均:0.00) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
3.54（12/18） |
| 經理費(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
0.41（12/18） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
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| 成分股數 |
3 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek |
| 追蹤指數 |
ICE BofA US 12-Month Treasury Bill Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ustreasuryetf.com/etf/obil/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 12-Month Treasury Bill Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問尋求通過將至少80%的UST 12個月票據基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。基礎指數由在月初購買並持有一個月的單一股票組成。 |
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