| ETF名稱 |
F/m複合美國綜合債券ETF |
交易所代碼 |
CPAG |
| 英文名稱 |
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2025/08/12（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
18.47(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
102.1566（12/17） |
| 成交量(股) |
1,572（月均:2,088） |
ETF淨值 |
102.1800（12/16） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.01(月均:0.01) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
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| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（12/17） |
| 經理費(%) |
0.39 |
年化標準差(%) |
N/A（12/17） |
| 總管理費用(%) |
0.45 (含 0.06 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
3 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Peter Baden/Marcin Zdunek/Kevin Conrath |
| 追蹤指數 |
Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.fminvest.com/etfs/f-m-compoundr-series/cpag/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在透過投資ETF，提供與美國投資等級綜合債券總回報一致的投資曝險，而無需收取股息收入並進行再投資。在正常市場條件下，F/m Investments LLC（「顧問」）尋求透過將基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）至少80%投資於主要投資於美元計價投資等級債券的底層基金來實現基金的目標。 |
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