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F/m複合美國綜合債券ETF〈CPAG〉
F/m複合美國綜合債券ETF(CPAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/08/29) 100.4420(美元) -0.1230 -0.12 100.5650 99.8200
淨值(2025/08/28) 100.5700(美元) 0.1200 0.12 100.5700 99.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
F/m複合美國綜合債券ETF(CPAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/08/28 100.5700 100.5650
2025/08/27 100.4500 100.4360
2025/08/26 100.3500 100.3501
2025/08/25 100.2300 100.2279
2025/08/22 100.3800 100.3659
2025/08/21 99.8300 99.8550
2025/08/20 100.0600 100.0600
2025/08/19 100.0000 99.9900
2025/08/18 99.8100 99.8200
2025/08/15 99.9200 99.9200
2025/08/14 100.0800 100.0700
2025/08/13 100.3600 100.3547
2025/08/12 100.0000 99.9890
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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