Matthews亞洲股利主動型ETF〈ADVE〉
| ETF名稱 |
Matthews亞洲股利主動型ETF |
交易所代碼 |
ADVE |
| 英文名稱 |
Matthews Asia Dividend Active ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Matthews Asia |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2023/09/21（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
5.85(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
38.3663（12/18） |
| 成交量(股) |
357（月均:1,365） |
ETF淨值 |
38.1500（12/17） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.40(月均:0.15) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
亞洲 |
殖利率(%) |
2.05（12/18） |
| 經理費(%) |
0.79 |
年化標準差(%) |
11.63（12/18） |
| 總管理費用(%) |
0.79 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
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| 成分股數 |
68 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Foreside Funds Distributors LLC |
| 保管機構 |
BNY Mellon |
| 經理人 |
Sean Taylor/Sojung Park |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.matthewsasia.com/funds/etfs/asia-dividend-active-etf/?FundClassType=ADVE1 |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供當期收入。在正常情況下，本基金尋求通過將其淨資產的至少80%（包括用於投資目的的借款）投資於位於亞洲的公司的分紅權益證券來實現其投資目標。本基金還可投資於可轉換債券和權益證券。本基金尋求提供高於亞洲股市長期普遍收益率的當前收入水準。 |
| 文件下載 |
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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