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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈9846.HK〉
ETF名稱 iShares安碩核心滬深300指數ETF 交易所代碼 9846
英文名稱 iShares Core CSI 300 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2017/02/28（已成立9年） 計價幣別 美元
上市日期 2017/02/28 淨值幣別 美元
ETF規模 7,929.90(百萬人民幣)(2025/11/28) ETF市價 4.3460（12/18）
成交量(股) 2,800（月均:14,323） ETF淨值 4.3428（12/18）
投資風格 折溢價(%) 0.07(月均:-0.04)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 中國 殖利率(%) 0.89（12/18）
經理費(%) 0.16 年化標準差(%) 14.30（12/18）
總管理費用(%) 0.16 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 301 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 滬深300指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251754/
投資策略 iShares安碩核心滬深300指數ETF（「指數基金」）之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。概不保證基金將達成其投資目標。滬深300指數是一項多元化指數，涵蓋300隻於上海及深圳交易所上市的股票，約佔兩家交易所總市值的70%。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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