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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈9846.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -3.29 0.27 3.22 11.62 4.01 3.59 2.83 -2.86 0.39 1.72 -3.16 0.33
基準指數漲跌幅 -2.46 0.00 3.20 10.33 3.54 2.50 1.85 -3.00 -0.07 1.91 -2.99 0.47
差額 -0.84 0.27 0.02 1.29 0.47 1.10 0.98 0.14 0.46 -0.19 -0.17 -0.13
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -1.72 19.84 3.48 -1.11 -6.09 22.14 -1.57 0.63 -6.98 -2.57 -9.37 6.50
基準指數漲跌幅 -1.89 17.90 1.25 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63
差額 0.18 1.94 2.22 0.10 -4.03 6.07 0.58 -2.47 0.03 1.41 -4.22 1.87
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 13.61 -12.51 -27.80 -2.43 36.60
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 -1.07 -1.14 -6.17 2.77 9.39
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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