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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
英文名稱 Haitong CSI300 Index ETF
ETF名稱 海通滬深300指數ETF 交易所代碼 82811
發行公司 海通資產管理(香港) 總管理費用(%) 1.3 (含 0.7 非管理費用)
成立日期 2014/03/07(已成立9年) ETF市價 14.1000(2022/12/05)
ETF規模 110.87(百萬人民幣)(2022/11/30) 追蹤指數 CSI 300 Index
投資策略 海通滬深300指數ETF(「子基金」)是海通ETF系列下的子基金,海通ETF系列乃根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金的基金單位(「單位」)在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。子基金屬於《單位信託及互惠基金守則》第8.6章和附錄I所界定的被動式管理追蹤指數交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票般於香港聯交買賣。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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