惠理港元貨幣市場ETF〈3421.HK〉
| ETF名稱 |
惠理港元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
3421 |
| 英文名稱 |
Value Partners HKD Money Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
惠理基金 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2025/10/15（已成立0年） |
計價幣別 |
港幣 |
| 上市日期 |
2025/10/16 |
淨值幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
1,002.4000（11/10） |
| 成交量(股) |
8（月均:172） |
ETF淨值 |
1,002.4557（11/10） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.01(月均:0.03) |
| 投資標的 |
利率型 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
大中華 |
殖利率(%) |
N/A（11/10） |
| 經理費(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
N/A（11/10） |
| 總管理費用(%) |
0.3 (含 0.15 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
招商永隆信託有限公司 |
| 經理人 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
港元3月期HIBOR |
| 官方網站連結 |
https://www.valueetf.com.hk/trad/hkd-money-market-etf-3421.html |
| 投資策略 |
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與港元現行貨幣市場利率一致的回報。子基金通過將其所有資產投資於政府、準政府、國際組織、金融機構及法團發行的港元短期存款及優質貨幣市場工具來達致其投資目標。 |
| 文件下載 |
|
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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