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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
惠理基金
網址
http://www.valueetf.com.hk/trad/content/home/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3081
價值黃金ETF
11/10
港幣
1.74
1.44
56.08
2.44
18.71
22.29
51.11
133.82
112.53
3420
惠理人民幣貨幣市場ETF
11/10
港幣
0.00
-0.13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3421
惠理港元貨幣市場ETF
11/10
港幣
-0.04
0.03
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3480
惠理美元貨幣市場ETF
11/10
港幣
0.00
0.28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
83081
價值黃金ETF
11/10
人民幣
1.77
1.44
52.10
2.57
18.85
20.29
49.97
131.61
128.83
83420
惠理人民幣貨幣市場ETF
11/10
人民幣
0.00
0.02
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9081
價值黃金ETF
11/10
美元
1.82
1.48
55.92
2.75
19.98
22.12
51.04
136.05
112.24
9480
惠理美元貨幣市場ETF
11/10
美元
0.02
0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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