| ETF名稱 |
凱基台灣AI 50 |
交易所代碼 |
00952 |
| 英文名稱 |
KGI Taiwan Premium Selection AI 50 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
凱基投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2024/08/26（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/09/05 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
2,840.13(百萬台幣)(2025/08/31) |
ETF市價 |
10.7900（09/09） |
| 成交量(股) |
2,903,407（月均:3,853,389） |
ETF淨值 |
10.8300（09/09） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.37(月均:-0.45) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
台灣 |
殖利率(%) |
0.83（09/09） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
44.42（09/09） |
| 總管理費用(%) |
0.49 (含 0.09 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
50 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
第一商業銀行 |
| 經理人 |
張晨 |
| 追蹤指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 |
| 基準指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J020 |
| 投資策略 |
本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含），另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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