| ETF名稱 |
凱基美國非投等債 |
交易所代碼 |
00945B |
| 英文名稱 |
KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
凱基投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2024/04/22（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/05/02 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
14,447.94(百萬台幣)(2025/09/30) |
ETF市價 |
14.1800（10/08） |
| 成交量(股) |
11,729,526（月均:8,051,414） |
ETF淨值 |
14.1392（10/07） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.21(月均:-0.04) |
| 投資標的 |
非投資等級債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
7.98（10/08） |
| 經理費(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
9.47（10/08） |
| 總管理費用(%) |
0.32 (含 0.02 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
147 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
永豐商業銀行 |
| 經理人 |
王韻茹 |
| 追蹤指數 |
彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J018 |
| 投資策略 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博美國企業非投資等級 1-5 年 Ba 至 B 債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。 |
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