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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
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資料日期:2024/10/11
代號名稱追蹤指數相關係數
9070中國平安CSI香港高息ETF中證香港紅利指數0.9150
00953B群益優選非投等債ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數0.8725
DRAGRoundhill中國龍主動型ETF 0.8705
00727B國泰優選非投等債彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數0.8609
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數0.8189
00864B中信美國公債0-1ICE美國政府0至1年期債券指數0.7315
NFXSDirexion每日一倍放空NFLX主動型ETF 0.7019
00741B富邦全球非投等債彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數0.7000
00645富邦日本東證股價指數0.6488
00640L富邦日本正2東証正向2倍指數0.6488
EDGH3EDGE動態硬資產主動型ETF 0.6413
00949復華日本龍頭NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數0.6317
00661元大日經225日經225指數0.6260
00657國泰日經225日經225指數0.6217
00865B國泰US短期公債Bloomberg US Treasury Coupons Index0.5988
00859B群益0-1年美債ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數0.5961
00955中信日本商社NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index0.5929
TSMXDirexion每日2倍做多TSM主動型ETF 0.5918
00707R期元大S&P日圓反1標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數0.5915
1306NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETFTOPIX0.5885
00717富邦美國特別股標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)0.5802
00719B元大美債1-3ICE美國政府1-3年期債券指數0.5781
1321NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETFNikkei 2250.5713
1629NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE0.5694
83053南方東英港元貨幣市場ETF三個月期港元利息結算利率0.5680
1570NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金日經平均槓桿指數0.5666
THTASoFi增強收益主動型ETF 0.5660
3160華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETFMSCI 日本股票指數(100%美元對沖)0.5643
00917中信特選金融ICE FactSet特選金融及數據指數0.5605
CLIPGlobal X 1-3月美國國庫券ETFSolactive 1-3 month US T-Bill Index0.5537
1655iShares標普500指數基金S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return0.5521
00943兆豐電子高息等權臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數0.5386
00683L期元大美元指正2標普美元日報酬正向兩倍ER指數0.5339
83046華夏以太幣ETF芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價)0.5264
00944野村趨勢動能高息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數0.5259
00956中信日經高股息Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index0.5220
00646元大S&P500標普500指數0.5183
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.5179
3091日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 0.5161
00849B中信EM主權債0-5ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數0.5140
3046華夏以太幣ETF芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價)0.5116
9009博時HashKey以太幣ETF芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價)0.5082
3179嘉實以太幣現貨ETF芝商所 CF 以太幣-美元參考匯率 - 亞太區版本)0.5067
9091日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 0.5049
00921兆豐龍頭等權重臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數0.5048
00701國泰股利精選30臺灣指數公司低波動股利精選30指數0.5044
00932兆豐永續高息等權臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數0.5034
9179嘉實以太幣現貨ETF芝商所 CF 以太幣-美元參考匯率 - 亞太區版本0.5027
9046華夏以太幣ETF芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價)0.5024
3009博時HashKey以太幣ETF芝商所 CF 以太幣指數(亞太收市價)0.5011
00682U期元大美元指數標普美元ER指數0.5002
3135三星比特幣期貨主動型ETF 0.5001
EDGI3EDGE動態國際股票主動型ETF 0.5001
00909國泰數位支付服務Solactive全球數位支付服務指數0.4962
ETHVVanEck以太坊ETFMarketVector Ethereum Benchmark Rate0.4944
CETH21Shares核心以太坊ETFCME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant0.4935
2644Global X日本半導體ETFFactSet Japan Semiconductor Index0.4934
EZETFranklin以太坊ETFCME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant0.4920
QETHInvesco Galaxy以太坊ETFLukka Prime Ethereum Reference Rate0.4918
ETHAiShares以太坊信託ETFCME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant0.4912
FETHFidelity以太坊ETFFidelity Ethereum Reference Rate Index0.4904
ETHWBitwise以太坊ETFEther0.4893
00694B富邦美債1-3富時美國政府債券1-3年期指數0.4876
83042華夏比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.4870
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數0.4850
00730富邦臺灣優質高息道瓊斯台灣優質高股息30指數0.4848
ETHGrayscale以太坊迷你信託ETF(ETH)CoinDesk Ether Price Index0.4839
020001富邦存股雙十N臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數0.4817
00926凱基全球菁英55彭博全球產業菁英55指數0.4802
00930永豐ESG低碳高息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數0.4767
00681R元大美債20反1ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數0.4761
7262南方東英日經 225 每日槓桿(2x)產品日經平均指數0.4734
1545NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金NASDAQ-100指數0.4731
00678群益那斯達克生技那斯達克生技指數0.4720
9439嘉實比特幣現貨ETF芝商所 CF 比特幣參考匯率 – 比特幣-美元交易對亞太區版本0.4697
00689R國泰20年美債反1彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數0.4686
00858永豐美國500大STOXX USA 500 INDEX0.4685
9042華夏比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.4682
3066南方東英比特幣期貨ETF 0.4672
00941中信上游半導體ICE FactSet上游半導體指數0.4664
00915凱基優選高股息30臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數0.4660
00916國泰全球品牌50NYSE FactSet全球品牌50指數0.4656
3439嘉實比特幣現貨ETF芝商所 CF 比特幣參考匯率 – 比特幣-美元交易對亞太區版本0.4654
00713元大台灣高息低波台灣指數公司特選高股息低波動指數0.4653
00936台新永續高息中小臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數0.4633
00940元大台灣價值高息臺灣價值高息指數0.4629
3171三星區塊鏈技術 ETF 0.4626
020040元大上櫃ESG龍頭N臺灣指數公司特選上櫃ESG龍頭報酬指數0.4618
00652富邦印度NIFTY指數0.4590
00856B永豐1-3年美公債ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index0.4586
0055元大MSCI金融MSCI臺灣金融指數0.4581
3042華夏比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.4566
9008博時HashKey比特幣ETF芝商所 CF 比特幣指數(亞太收市價)0.4565
00757統一FANG+NYSE FANG+ Index0.4564
00875國泰網路資安那斯達克ISE全球網路資安指數0.4529
00657K國泰日經225+U日經225指數0.4525
3068南方東英以太幣期貨ETF 0.4524
WEIXDynamic短期波動性期貨主動型ETF 0.4465
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.4440
00907永豐優息存股特選臺灣優選入息存股指數0.4426

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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