| ETF名稱 |
野村趨勢動能高息 |
交易所代碼 |
00944 |
| 英文名稱 |
NEXT FUNDS – Nomura Taiwan Momentum High Dividend ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
野村投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2024/04/29（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/05/09 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,877.32(百萬台幣)(2025/08/31) |
ETF市價 |
14.4600（09/09） |
| 成交量(股) |
723,590（月均:873,417） |
ETF淨值 |
14.5500（09/09） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.62(月均:-0.46) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
台灣 |
殖利率(%) |
4.33（09/09） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
26.23（09/09） |
| 總管理費用(%) |
0.9 (含 0.5 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
50 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
台北富邦銀行 |
| 經理人 |
林怡君 |
| 追蹤指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數 |
| 基準指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高 |
| 官方網站連結 |
https://www.nomurafunds.com.tw/ETFWEB/product-description?fundNo=00944 |
| 投資策略 |
本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事前述第(二)款之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。 |
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