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野村趨勢動能高息〈00944.TW〉
野村趨勢動能高息(00944.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 14.8700(台幣) 0.1100 0.75 15.6000 13.7900
淨值(2025/02/17) 14.9400(台幣) 0.1100 0.74 15.5500 13.8000
日 至 說明
野村趨勢動能高息(00944.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/17 14.9400 14.8700
2025/02/14 14.8300 14.7600
2025/02/13 14.9100 14.8300
2025/02/12 14.7800 14.7100
2025/02/11 14.7200 14.6400
2025/02/10 14.6800 14.6200
2025/02/07 14.7300 14.6600
2025/02/06 14.7100 14.6200
2025/02/05 14.6200 14.5500
2025/02/04 14.4200 14.3700
2025/02/03 14.5600 14.4900
2025/01/22 14.6300 14.5800
2025/01/21 14.5400 14.5000
2025/01/20 14.5300 14.4800
2025/01/17 14.4800 14.4300
日期 淨值 市價
2025/01/16 14.4800 14.4500
2025/01/15 14.3700 14.3500
2025/01/14 14.5100 14.4700
2025/01/13 14.3800 14.3900
2025/01/10 14.5600 14.5200
2025/01/09 14.5400 14.5000
2025/01/08 14.8200 14.7300
2025/01/07 14.7900 14.7200
2025/01/06 14.7500 14.7000
2025/01/03 14.5800 14.5400
2025/01/02 14.5700 14.5200
2024/12/31 14.5900 14.5200
2024/12/30 14.6200 14.5500
2024/12/27 14.6400 14.5900
2024/12/26 14.6800 14.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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