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野村趨勢動能高息〈00944.TW〉
野村趨勢動能高息(00944.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 15.3600(台幣) 0.1000 0.66 15.3600 14.7500
淨值(2024/06/20) 15.3700(台幣) 0.0800 0.52 15.3700 14.7400
日 至 說明
野村趨勢動能高息(00944.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 15.3700 15.3600
2024/06/19 15.2900 15.2600
2024/06/18 15.2200 15.1700
2024/06/17 15.0700 15.0200
2024/06/14 15.0600 15.0100
2024/06/13 15.0500 15.0100
2024/06/12 15.0100 14.9600
2024/06/11 14.9700 14.9300
2024/06/07 15.0200 14.9800
2024/06/06 14.9300 14.9000
2024/06/05 14.8700 14.8600
2024/06/04 14.8200 14.8100
2024/06/03 14.8400 14.8400
2024/05/31 14.7500 14.8100
2024/05/30 14.7700 14.8200
日期 淨值 市價
2024/05/29 14.8500 14.8800
2024/05/28 14.9300 14.9700
2024/05/27 14.8700 14.9000
2024/05/24 14.7800 14.7800
2024/05/23 14.7400 14.7800
2024/05/22 14.8800 14.8800
2024/05/21 14.7600 14.8100
2024/05/20 14.8100 14.8700
2024/05/17 14.8200 14.8600
2024/05/16 14.9500 14.9700
2024/05/15 14.8300 14.8900
2024/05/14 14.7900 14.8200
2024/05/13 14.7600 14.7500
2024/05/10 14.8100 14.8500
2024/05/09 14.8200 14.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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