| ETF名稱 |
永豐20年美公債 |
交易所代碼 |
00857B |
| 英文名稱 |
Sinopac ICE 20+ Year US Treasury ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
永豐投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/09/19（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2019/09/30 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
16,115.76(百萬台幣)(2025/08/31) |
ETF市價 |
23.0800（09/19） |
| 成交量(股) |
1,513,470（月均:2,368,291） |
ETF淨值 |
23.0473（09/18） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
1.23(月均:-0.25) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
5.07（09/19） |
| 經理費(%) |
0.1 |
年化標準差(%) |
13.95（09/19） |
| 總管理費用(%) |
0.17 (含 0.07 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
39 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
林永祥 |
| 追蹤指數 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcFund/page.do?stock_id=76 |
| 投資策略 |
基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近基金淨資產價值之100%，且投資於標的指數成分債券之總金額，不得低於基金淨資產價值之70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。為複製追蹤標的指數績效表現及資金調度需要，得運用基金從事衍生自債券之期貨交易，並應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，以使基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險，能貼近基金淨資產價值之100%。 |
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