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United States商品ETF〈USCI〉
United States商品ETF(USCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 63.1200(美元) -0.0407 -0.06 64.1133 55.2658
淨值(2024/07/12) 63.1100(美元) -0.0700 -0.11 63.9200 55.1900
日 至 說明
United States商品ETF(USCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 63.1100 63.1200
2024/07/11 63.1800 63.1607
2024/07/10 62.8000 62.8693
2024/07/09 63.0800 63.1301
2024/07/08 62.9900 63.1001
2024/07/05 63.4700 63.5100
2024/07/03 63.1200 63.0693
2024/07/02 62.8400 62.7800
2024/07/01 62.4100 62.5008
2024/06/28 62.3400 62.2300
2024/06/27 62.1400 62.0500
2024/06/26 62.3000 62.2351
2024/06/25 62.2800 62.2660
2024/06/24 62.8000 62.8452
2024/06/21 62.6100 62.4003
日期 淨值 市價
2024/06/20 62.8600 62.7200
2024/06/18 62.7200 62.6512
2024/06/17 62.2700 62.3890
2024/06/14 62.5800 62.5512
2024/06/13 62.9800 62.8205
2024/06/12 62.6000 62.4922
2024/06/11 61.8400 61.8420
2024/06/10 61.7400 61.7500
2024/06/07 61.4400 61.3650
2024/06/06 62.1700 62.2048
2024/06/05 61.2200 61.4250
2024/06/04 61.2700 61.2100
2024/06/03 61.6000 61.4200
2024/05/31 62.1000 62.0964
2024/05/30 62.6400 62.5391
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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