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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月〈SEPT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 27.7056(美元) -0.2571 -0.92 28.0896 23.4902
淨值(2024/04/12) 27.7400(美元) -0.2300 -0.82 28.0800 23.4800
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 27.7400 27.7056
2024/04/11 27.9700 27.9627
2024/04/10 27.8300 27.8497
2024/04/09 28.0300 27.9666
2024/04/08 27.9600 27.9603
2024/04/05 27.9400 27.9397
2024/04/04 27.8000 27.7796
2024/04/03 28.0000 27.9696
2024/04/02 27.9700 27.9500
2024/04/01 28.0600 28.0550
2024/03/28 28.0700 28.0896
2024/03/27 28.0800 28.0449
2024/03/26 27.9700 27.9397
2024/03/25 27.9700 27.9599
2024/03/22 27.9900 28.0186
日期 淨值 市價
2024/03/21 28.0200 28.0099
2024/03/20 27.9900 27.9424
2024/03/19 27.8400 27.8299
2024/03/18 27.7500 27.7328
2024/03/15 27.6400 27.6350
2024/03/14 27.7300 27.7146
2024/03/13 27.7900 27.7649
2024/03/12 27.7900 27.7911
2024/03/11 27.6200 27.6023
2024/03/08 27.6300 27.6314
2024/03/07 27.7000 27.7300
2024/03/06 27.5800 27.5650
2024/03/05 27.5100 27.4626
2024/03/04 27.6400 27.6243
2024/03/01 27.6500 27.6450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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