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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月〈SEPT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 27.4890(美元) 0.3451 1.27 27.4890 23.4902
淨值(2024/02/22) 27.4700(美元) 0.3300 1.22 27.4700 23.4800
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 27.4700 27.4890
2024/02/21 27.1400 27.1439
2024/02/20 27.1100 27.1025
2024/02/16 27.1900 27.2248
2024/02/15 27.3000 27.2851
2024/02/14 27.2000 27.1805
2024/02/13 27.0200 26.9942
2024/02/12 27.2400 27.2559
2024/02/09 27.2700 27.2648
2024/02/08 27.1800 27.1639
2024/02/07 27.1700 27.1555
2024/02/06 27.0100 27.0154
2024/02/05 26.9700 26.9973
2024/02/02 27.0200 27.0473
2024/02/01 26.9100 26.8269
日期 淨值 市價
2024/01/31 26.6200 26.6324
2024/01/30 26.8900 26.8843
2024/01/29 26.9200 26.9164
2024/01/26 26.7800 26.7950
2024/01/25 26.8100 26.7870
2024/01/24 26.7000 26.7161
2024/01/23 26.7100 26.7002
2024/01/22 26.6400 26.6439
2024/01/19 26.6000 26.5995
2024/01/18 26.3400 26.3509
2024/01/17 26.1600 26.1749
2024/01/16 26.2900 26.3100
2024/01/12 26.3400 26.3600
2024/01/11 26.3300 26.3276
2024/01/10 26.3400 26.3362
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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