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Matthews中國發現主動型ETF〈MCHS〉
Matthews中國發現主動型ETF(MCHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/17) 25.2955(美元) 0.0787 0.31 26.6038 22.4977
淨值(2024/04/16) 25.1400(美元) -0.5200 -2.03 26.5500 22.4600
日 至 說明
Matthews中國發現主動型ETF(MCHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/16 25.1400 25.2168
2024/04/15 25.6600 25.5231
2024/04/12 25.7200 25.5403
2024/04/11 25.9000 25.9230
2024/04/10 26.0500 25.8681
2024/04/09 26.1300 26.3066
2024/04/08 25.9800 26.1187
2024/04/05 25.9800 26.0606
2024/04/04 26.1400 26.2651
2024/04/03 26.1600 26.2750
2024/04/02 26.0900 26.1300
2024/04/01 25.8500 26.0532
2024/03/28 25.4300 25.5509
2024/03/27 25.3200 25.4649
2024/03/26 25.5400 25.5809
日期 淨值 市價
2024/03/25 26.0700 26.1802
2024/03/22 26.0000 26.0448
2024/03/21 26.3600 26.3768
2024/03/20 26.2600 26.5470
2024/03/19 26.1100 26.3250
2024/03/18 26.4400 26.4794
2024/03/15 26.4000 26.4166
2024/03/14 26.4800 26.3461
2024/03/13 26.5000 26.5641
2024/03/12 26.5500 26.6038
2024/03/11 26.0300 26.2473
2024/03/08 25.6100 25.7200
2024/03/07 25.5800 25.8025
2024/03/06 25.8500 26.0173
2024/03/05 25.5600 25.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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