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KraneShares MSCI全中國指數ETF〈KALL〉
KraneShares MSCI全中國指數ETF(KALL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 21.7600(美元) -1.2645 -5.49 27.2600 16.3700
淨值(2024/11/07) 22.7700(美元) 0.6900 3.13 24.5200 16.3400
日 至 說明
KraneShares MSCI全中國指數ETF(KALL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 22.7700 23.0245
2024/11/06 22.0800 21.8791
2024/11/05 22.5600 22.4413
2024/11/04 22.0500 21.9520
2024/11/01 21.8000 21.7242
2024/10/31 21.6000 21.6426
2024/10/30 21.6900 21.7441
2024/10/29 21.9800 21.9165
2024/10/28 22.0600 22.1429
2024/10/25 22.0000 21.8500
2024/10/24 21.9000 21.7801
2024/10/23 22.1900 21.9582
2024/10/22 22.0400 22.1006
2024/10/21 21.9100 21.8367
2024/10/18 22.1700 22.0962
日期 淨值 市價
2024/10/17 21.3800 21.1857
2024/10/16 21.7200 21.8000
2024/10/15 21.7500 21.5004
2024/10/14 22.6500 22.6526
2024/10/11 22.6700 23.1531
2024/10/10 22.8400 23.1203
2024/10/09 22.3200 22.9100
2024/10/08 23.3300 23.5724
2024/10/07 24.5200 27.2600
2024/10/04 24.2100 25.6006
2024/10/03 23.7900 24.5648
2024/10/02 24.0800 25.2629
2024/10/01 23.0600 23.5900
2024/09/30 23.0300 22.6100
2024/09/27 21.9700 22.3677
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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