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KraneShares MSCI全中國指數ETF〈KALL〉
KraneShares MSCI全中國指數ETF(KALL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 30.4634(美元) -0.4560 -1.47 41.3215 29.7570
淨值(2021/09/23) 31.0400(美元) 0.3400 1.11 40.8300 29.8200
日 至 說明
KraneShares MSCI全中國指數ETF(KALL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 31.0400 30.9194
2021/09/22 30.7000 30.9413
2021/09/21 30.6600 30.3124
2021/09/20 30.6700 30.0412
2021/09/17 31.3100 31.1400
2021/09/16 31.0000 31.0338
2021/09/15 31.5100 31.5250
2021/09/14 31.9900 31.8341
2021/09/13 32.5100 32.5749
2021/09/10 32.8800 32.6213
2021/09/09 32.4500 32.5714
2021/09/08 33.0000 32.7738
2021/09/07 33.1300 33.1510
2021/09/03 32.3400 32.3601
2021/09/02 32.5200 32.3781
日期 淨值 市價
2021/09/01 32.2700 32.4827
2021/08/31 31.9500 31.8081
2021/08/30 31.3300 31.2625
2021/08/27 31.2200 31.2642
2021/08/26 31.2200 31.1670
2021/08/25 31.7000 31.6414
2021/08/24 31.7300 31.9107
2021/08/23 30.6300 30.9048
2021/08/20 30.1000 30.2808
2021/08/19 30.5100 30.5206
2021/08/18 31.1900 31.0700
2021/08/17 30.8600 30.7784
2021/08/16 31.6700 31.6492
2021/08/13 32.0600 32.0961
2021/08/12 32.3500 32.1655
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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