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iShares國際成熟市場房地產ETF〈IFGL〉
iShares國際成熟市場房地產ETF(IFGL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 23.9600(美元) -0.0800 -0.33 30.4650 21.7900
淨值(2022/08/12) 24.0800(美元) 0.1400 0.58 30.4800 21.8600
日 至 說明
iShares國際成熟市場房地產ETF(IFGL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 24.0800 24.0400
2022/08/11 23.9400 23.9000
2022/08/10 23.9700 24.0200
2022/08/09 23.3500 23.2800
2022/08/08 23.4200 23.3900
2022/08/05 23.3500 23.2600
2022/08/04 23.6400 23.6100
2022/08/03 23.5300 23.4800
2022/08/02 23.4400 23.4300
2022/08/01 23.8700 23.8300
2022/07/29 23.8900 23.8200
2022/07/28 23.5100 23.4800
2022/07/27 23.1900 23.0800
2022/07/26 22.9600 22.9700
2022/07/25 23.1800 23.0800
日期 淨值 市價
2022/07/22 23.1400 23.0500
2022/07/21 22.7900 22.7400
2022/07/20 22.6300 22.6000
2022/07/19 22.6700 22.7300
2022/07/18 22.2600 22.2700
2022/07/15 22.1100 22.0500
2022/07/14 21.8600 21.7900
2022/07/13 22.2100 22.1000
2022/07/12 22.1900 22.1500
2022/07/11 22.1600 22.2000
2022/07/08 22.4000 22.3600
2022/07/07 22.4700 22.4400
2022/07/06 22.2200 22.1300
2022/07/05 22.0800 22.0300
2022/07/01 22.4400 22.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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