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iShares iBonds 2029年12月期公債ETF〈IBTJ〉
iShares iBonds 2029年12月期公債ETF(IBTJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 21.6500(美元) 0.0800 0.37 22.2200 21.0850
淨值(2025/05/15) 21.6500(美元) 0.0800 0.37 22.2100 21.0800
日 至 說明
iShares iBonds 2029年12月期公債ETF(IBTJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 21.6500 21.6500
2025/05/14 21.5700 21.5700
2025/05/13 21.6100 21.6100
2025/05/12 21.6100 21.6247
2025/05/09 21.7000 21.7150
2025/05/08 21.6900 21.7100
2025/05/07 21.8000 21.8000
2025/05/06 21.7800 21.7800
2025/05/05 21.7400 21.7400
2025/05/02 21.7500 21.7550
2025/05/01 21.8500 21.8550
2025/04/30 21.9900 21.9900
2025/04/29 21.9400 21.9400
2025/04/28 21.9000 21.9050
2025/04/25 21.8400 21.8450
日期 淨值 市價
2025/04/24 21.8000 21.8050
2025/04/23 21.7300 21.7352
2025/04/22 21.7500 21.7647
2025/04/21 21.7700 21.7800
2025/04/17 21.7700 21.7900
2025/04/16 21.7900 21.7900
2025/04/15 21.7200 21.7300
2025/04/14 21.6900 21.7100
2025/04/11 21.5700 21.5800
2025/04/10 21.6700 21.6800
2025/04/09 21.6800 21.6822
2025/04/08 21.7700 21.7900
2025/04/07 21.7900 21.8300
2025/04/04 21.9000 21.9150
2025/04/03 21.8800 21.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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