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iShares iBonds 2029年12月期公債ETF〈IBTJ〉
iShares iBonds 2029年12月期公債ETF(IBTJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/16) 21.0000(美元) -0.0450 -0.21 22.4200 20.6050
淨值(2024/04/16) 20.9900(美元) -0.0500 -0.24 22.4000 20.5900
日 至 說明
iShares iBonds 2029年12月期公債ETF(IBTJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/16 20.9900 21.0000
2024/04/15 21.0400 21.0450
2024/04/12 21.1100 21.1300
2024/04/11 21.0500 21.0800
2024/04/10 21.0600 21.0650
2024/04/09 21.2800 21.2850
2024/04/08 21.2200 21.2350
2024/04/05 21.2600 21.2800
2024/04/04 21.3500 21.3700
2024/04/03 21.3100 21.3200
2024/04/02 21.2900 21.3000
2024/04/01 21.3000 21.3000
2024/03/28 21.4800 21.5000
2024/03/27 21.5000 21.5300
2024/03/26 21.4600 21.4800
日期 淨值 市價
2024/03/25 21.4500 21.4600
2024/03/22 21.4800 21.5000
2024/03/21 21.4100 21.4300
2024/03/20 21.4100 21.4300
2024/03/19 21.3600 21.3800
2024/03/18 21.3100 21.3300
2024/03/15 21.3300 21.3500
2024/03/14 21.3600 21.3750
2024/03/13 21.4600 21.4800
2024/03/12 21.5000 21.5000
2024/03/11 21.5600 21.5800
2024/03/08 21.5900 21.5954
2024/03/07 21.5600 21.5800
2024/03/06 21.5300 21.5400
2024/03/05 21.5000 21.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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