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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)〈ZJUL〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)(ZJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 29.0648(美元) -0.0152 -0.05 29.1198 25.9550
淨值(2025/12/31) 29.1000(美元) -0.0200 -0.07 29.1300 25.9600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)(ZJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 29.1000 29.0648 -0.12
2025/12/30 29.1200 29.0800 -0.14
2025/12/29 29.1300 29.1198 -0.04
2025/12/26 29.1200 29.0800 -0.14
2025/12/24 29.1200 29.1052 -0.05
2025/12/23 29.0900 29.0600 -0.10
2025/12/22 29.0900 29.0700 -0.07
2025/12/19 29.0500 29.0000 -0.17
2025/12/18 29.0000 28.9850 -0.05
2025/12/17 28.9600 28.9450 -0.05
2025/12/16 29.0000 28.9700 -0.10
2025/12/15 29.0100 28.9700 -0.14
2025/12/12 29.0100 28.9600 -0.17
2025/12/11 29.0300 28.9900 -0.14
2025/12/10 29.0200 28.9700 -0.17
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 28.9900 28.9743 -0.05
2025/12/08 28.9800 28.9950 0.05
2025/12/05 28.9900 28.9600 -0.10
2025/12/04 28.9800 28.9647 -0.05
2025/12/03 28.9700 29.0000 0.10
2025/12/02 28.9500 28.9348 -0.05
2025/12/01 28.9300 28.9098 -0.07
2025/11/28 28.9500 28.9400 -0.03
2025/11/26 28.9200 28.8750 -0.16
2025/11/25 28.8900 28.8701 -0.07
2025/11/24 28.8500 28.8552 0.02
2025/11/21 28.7700 28.7613 -0.03
2025/11/20 28.7300 28.7253 -0.02
2025/11/19 28.7800 28.7651 -0.05
2025/11/18 28.7700 28.7685 -0.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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