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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月)〈ZJUL〉
ETF名稱 Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月) 交易所代碼 ZJUL
英文名稱 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 交易單位 股/張
發行公司 Innovator Management 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/06/28（已成立2年） 計價幣別 美元
上市日期 2024/07/01 淨值幣別 美元
ETF規模 144.74(百萬美元)(2025/11/28) ETF市價 29.0648（12/31）
成交量(股) 4,673（月均:9,692） ETF淨值 29.1000（12/31）
投資風格 折溢價(%) -0.12(月均:-0.09)
投資標的 股票型 配息頻率
投資區域 美國 殖利率(%) N/A（12/31）
經理費(%) 0.79 年化標準差(%) 4.26（12/31）
總管理費用(%) 0.79 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 3 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Robert T. Cummings
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=zjul
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供與SPDR S&P 500 ETF信託上漲價格回報相匹配的回報，在2024年7月1日至2025年6月30日期間，上漲上限為 9.50%（在考慮管理費和其他費用之前），同時為SPDR S&P 500 ETF信託的100%損失提供緩衝（未計費用和開支）。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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